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交银施罗德

交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(原交银荣泰保本)

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
2021-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 11.27%
债 券 81.76%
其他资产 1.34%
基金总资产 13026345.66元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21国债01 39.17%
国开1702 34.12%
16国债19 9.10%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 48.28%
其中:政策性金融债 34.12%
2021-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 13.76 %
债 券 81.35 %
其他资产 1.08 %
基金总资产 14900281.10 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 1.46%
海康威视 1.23%
东方财富 1.02%
招商银行 1%
韦尔股份 0.91%
隆基股份 0.88%
爱尔眼科 0.85%
五 粮 液 0.84%
恒瑞医药 0.81%
宁德时代 0.76%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 2.01%
卫生和社会工作 0.85%
租赁和商务服务业 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.48%
农、林、牧、渔业 0.43%
科学研究和技术服务业 0.40%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 12.15 %
债 券 78.32 %
其他资产 6.74 %
基金总资产 18550985.00 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 1.35%
海康威视 1.01%
牧原股份 1.01%
招商银行 0.89%
恒瑞医药 0.87%
伊利股份 0.86%
顺丰控股 0.82%
东方财富 0.81%
迈瑞医疗 0.8%
爱尔眼科 0.76%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 1.70%
农、林、牧、渔业 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.82%
卫生和社会工作 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.74%
教育 0.64%
租赁和商务服务业 0.62%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%