2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 12.45% |
| 债 券 | 72.79% |
| 其他资产 | 1.69% |
| 基金总资产 | 4733221221.66元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 5.18% | ||||
| 22国债28 | 4.87% | ||||
| 23国债10 | 4.45% | ||||
| 23国债01 | 4.18% | ||||
| 23锦江国际SCP002 | 3.46% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 18.67% |
| 其中：政策性金融债 | 7.09% |
| 企业债券 | 1.05% |
| 企业短期融资券 | 46.23% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 19.54 % |
| 债 券 | 75.88 % |
| 其他资产 | 0.56 % |
| 基金总资产 | 7725760048.65 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中际旭创 | 1% |
| 深科技 | 0.99% |
| 上海瀚讯 | 0.85% |
| 双环传动 | 0.67% |
| 中国联通 | 0.59% |
| 正帆科技 | 0.58% |
| 拓普集团 | 0.57% |
| 沪电股份 | 0.57% |
| 兴森科技 | 0.56% |
| 工业富联 | 0.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 建筑业 | 1.01% |
| 金融业 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 19.89 % |
| 债 券 | 77.68 % |
| 其他资产 | 1.41 % |
| 基金总资产 | 7579508066.16 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中际旭创 | 1.04% |
| 工业富联 | 1% |
| 太辰光 | 0.98% |
| 深科技 | 0.92% |
| 拓荆科技 | 0.77% |
| 源杰科技 | 0.54% |
| 富信科技 | 0.54% |
| 北方华创 | 0.51% |
| 伟测科技 | 0.51% |
| 姚记科技 | 0.48% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 房地产业 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
