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交银施罗德理财21天债券型证券投资基金A(已转型)

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投资范围

本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2020-07-27
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 0.00%
其他资产 0.05%
基金总资产 65382503.17元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
20中信证券CP008 7.94%
20中信证券CP007 5.29%
20贴现国债19 3.70%
13国开35 2.91%
19杭州银行CD094 2.76%
19华夏银行CD379 2.76%
10铁道01 2.66%
20电网SCP008 2.65%
20电网SCP005 2.65%
20银河证券CP004 2.65%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 0.00%
央行票据 0.00%
其中:政策性金融债 0.00%
企业债券 0.00%
企业短期融资券 0.00%
中期票据 0.00%
可转债 0.00%
其他 0.00%
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
-- --
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
-- --
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
-- --
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
-- --
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
-- --
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
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