本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。
本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产的比例不超过基金资产净值的10%
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 0.61 % |
股 票 | 89.82 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 1.30 % |
基金总资产 | 77664858.30 元 |
十大重仓 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国重汽 | 4.17% |
腾讯控股 | 3.66% |
微软 | 3.24% |
安踏体育 | 3.13% |
Alphabet公司 | 2.83% |
中国东方教育 | 2.51% |
爱康医疗 | 2.16% |
中远海能 | 2.09% |
礼来 | 1.78% |
中国海洋石油 | 1.73% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
非必需消费品 | 17.34% |
科技 | 16.71% |
工业 | 14.85% |
通讯 | 12.88% |
医疗保健 | 10.36% |
金融 | 6.51% |
能源 | 4.11% |
必需消费品 | 3.89% |
房地产 | 1.82% |
材料 | 1.67% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
美国 | 35.80% | |
中国香港 | 34.78% | |
日本 | 4.45% | |
法国 | 3.98% | |
瑞士 | 2.35% | |
意大利 | 1.96% | |
德国 | 1.73% | |
英国 | 1.46% | |
西班牙 | 1.35% | |
韩国 | 1.31% | |
荷兰 | 1.20% | |
巴西 | 0.59% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 0.84 % |
股 票 | 91.22 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.24 % |
基金总资产 | 75374503.74 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国重汽 | 4.26% |
安踏体育 | 3.58% |
腾讯控股 | 3.26% |
微软 | 3.03% |
Alphabet公司 | 2.96% |
中国东方教育 | 2.81% |
中远海能 | 2.53% |
中国石油 | 2.03% |
爱康医疗 | 1.89% |
招金矿业 | 1.84% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
非必需消费品 | 17.98% |
工业 | 16.67% |
科技 | 14.59% |
通讯 | 13.42% |
医疗保健 | 8.73% |
金融 | 6.43% |
能源 | 5.84% |
必需消费品 | 3.62% |
材料 | 2.41% |
房地产 | 2.05% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
中国香港 | 37.52% | |
美国 | 34.92% | |
日本 | 4.31% | |
法国 | 4.25% | |
瑞士 | 2.87% | |
意大利 | 1.99% | |
英国 | 1.64% | |
德国 | 1.58% | |
韩国 | 1.10% | |
荷兰 | 1.05% | |
西班牙 | 0.78% | |
巴西 | 0.50% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 0.94 % |
股 票 | 91.73 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.44 % |
基金总资产 | 79973433.30 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
腾讯控股 | 3.35% |
微软 | 3.27% |
比亚迪 | 3.19% |
中国重汽 | 2.9% |
Alphabet公司 | 2.53% |
周大福 | 2.21% |
苹果公司 | 2.17% |
中国石油 | 1.77% |
维萨公司 | 1.75% |
中远海能 | 1.73% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
非必需消费品 | 19.41% |
科技 | 17.35% |
工业 | 16.73% |
通讯 | 10.82% |
医疗保健 | 8.81% |
金融 | 6.84% |
能源 | 3.98% |
必需消费品 | 3.65% |
公用事业 | 2.90% |
房地产 | 2.34% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
中国香港 | 38.74% | |
美国 | 33.82% | |
日本 | 4.66% | |
法国 | 3.86% | |
英国 | 2.33% | |
瑞士 | 2.16% | |
德国 | 1.82% | |
意大利 | 1.74% | |
荷兰 | 1.27% | |
韩国 | 1.12% | |
西班牙 | 1.06% | |
巴西 | 0.66% |