2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 88.72 % |
| 债 券 | 5.46 % |
| 其他资产 | 0.21 % |
| 基金总资产 | 5560295764.10 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.34% |
| 迈瑞医疗 | 5.76% |
| 金域医学 | 5.72% |
| 山西汾酒 | 5.33% |
| 泸州老窖 | 5.29% |
| 药明康德 | 5.1% |
| 立讯精密 | 4.5% |
| 牧原股份 | 4.03% |
| 中天科技 | 3% |
| 人福医药 | 2.96% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.45% |
| 卫生和社会工作 | 5.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 89.59 % |
| 债 券 | 3.97 % |
| 其他资产 | 0.16 % |
| 基金总资产 | 6108031379.38 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.98% |
| 泸州老窖 | 8.81% |
| 宁德时代 | 8.64% |
| 洋河股份 | 8.56% |
| 药明康德 | 5.95% |
| 金域医学 | 5.28% |
| 迈瑞医疗 | 4.67% |
| 恒瑞医药 | 2.57% |
| 立讯精密 | 2.38% |
| 山西汾酒 | 2.29% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.42% |
| 卫生和社会工作 | 4.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.01% |
| 房地产业 | 2.30% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 87.56 % |
| 债 券 | 5.40 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 6561502408.96 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 洋河股份 | 8.6% |
| 泸州老窖 | 8.55% |
| 贵州茅台 | 8.31% |
| 宁德时代 | 7.17% |
| 金域医学 | 4.49% |
| 美的集团 | 3.7% |
| 恒瑞医药 | 2.87% |
| 华东医药 | 2.69% |
| 人福医药 | 2.68% |
| 顺丰控股 | 2.65% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% |
| 房地产业 | 0.99% |
| 教育 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
