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交银施罗德

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式证券投资基金联接基金

180

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金的目标ETF为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金;本基金的标的指数即目标ETF的标的指数,为上证180公司治理指数。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 93.20 %
股 票 0.49 %
债 券 0 %
其他资产 0.04 %
基金总资产 220875079.63 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 0.08%
中国平安 0.03%
招商银行 0.03%
长江电力 0.02%
兴业银行 0.02%
紫金矿业 0.01%
伊利股份 0.01%
工商银行 0.01%
片仔癀 0.01%
万华化学 0.01%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 0.20%
金融业 0.14%
采矿业 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
房地产业 0.01%
批发和零售业 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 91.87 %
股 票 1.92 %
债 券 0 %
其他资产 0.45 %
基金总资产 239205511.39 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 0.3%
中国平安 0.15%
招商银行 0.12%
兴业银行 0.07%
长江电力 0.06%
紫金矿业 0.06%
伊利股份 0.05%
工商银行 0.05%
万华化学 0.04%
中国建筑 0.03%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 0.42%
采矿业 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06%
建筑业 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03%
房地产业 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00%
批发和零售业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
基 金 93.44 %
股 票 0.03 %
债 券 0 %
其他资产 0.00 %
基金总资产 230966002.35 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
法拉电子 0.01%
万华化学 0%
新华保险 0%
兴发集团 0%
中国人寿 0%
中国船舶 0%
招商银行 0%
上海医药 0%
青岛啤酒 0%
福耀玻璃 0%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%