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交银施罗德

交银施罗德双利债券证券投资基金A/B

180

投资范围

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
2018-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 3.92%
债 券 79.16%
其他资产 1.66%
基金总资产 230842185.96元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
20陕煤化MTN001 4.58%
20兖矿01 4.48%
22苏国资MTN003 4.47%
23北控MTN001 4.47%
23北控水集MTN003 4.46%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 5.43%
企业债券 61.61%
中期票据 18.93%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 92.33%
其他资产 0.00%
基金总资产 1140851046.77元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19国开03 17.09%
21国开02 7.25%
20陕煤化MTN001 4.57%
20兖矿01 4.48%
23北控MTN001 4.45%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 2.65%
其中:政策性金融债 24.34%
企业债券 15.93%
中期票据 49.48%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.21%
债 券 81.76%
其他资产 0.02%
基金总资产 55933881.59元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22国债14 62.62%
21国开02 19.61%
恒邦转债 0.03%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 62.62%
其中:政策性金融债 19.61%
可转债 0.03%