首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德货币市场证券投资基金A

180

投资范围

1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 66.16%
其他资产 0.11%
基金总资产 526656616.15元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23渤海银行CD351 4.14%
23渤海银行CD348 4.14%
23深圳前海微众银行CD059 4.12%
23兰州银行CD158 4.09%
21农发02 2.13%
21长安汽车债02 2.10%
23陕建集团SCP008(科创票据) 2.10%
23国能资本SCP006 2.09%
23中燃投资SCP006 2.09%
23武金控SCP004 2.08%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 -
央行票据 -
其中:政策性金融债 6.29%
企业债券 -
企业短期融资券 10.44%
中期票据 -
可转债 -
其他 -
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
-- --
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
-- --
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
-- --
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
-- --
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
-- --
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
-- --