基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投资比例不低于基金资产的90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 35.24 % |
股 票 | 56.36 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.30 % |
基金总资产 | 9877792001.72 元 |
十大重仓 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
阿里巴巴 | 8.73% |
腾讯控股 | 8.51% |
拼多多 | 7.68% |
美团点评 | 6.17% |
网易 | 4.56% |
京东集团 | 4.01% |
看准网 | 3.88% |
百度 | 3.84% |
携程集团 | 3.83% |
贝壳集团 | 3.8% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
通讯 | 46.71% |
非必需消费品 | 29.50% |
必需消费品 | 5.74% |
房地产 | 3.80% |
工业 | 3.77% |
金融 | 2.59% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
中国香港 | 56.67% | |
美国 | 35.44% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 34.07 % |
股 票 | 57.31 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.27 % |
基金总资产 | 10072459021.29 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
拼多多 | 9.04% |
阿里巴巴 | 8.2% |
腾讯控股 | 8.09% |
美团点评 | 6.76% |
百度 | 5.41% |
网易 | 4.29% |
满帮集团 | 3.95% |
快手 | 3.83% |
携程集团 | 3.69% |
贝壳集团 | 3.5% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
通讯 | 47.91% |
非必需消费品 | 28.08% |
必需消费品 | 5.43% |
工业 | 3.95% |
房地产 | 3.50% |
金融 | 2.87% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
中国香港 | 57.53% | |
美国 | 34.21% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
存托凭证 | 31.43 % |
股 票 | 59.27 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.18 % |
基金总资产 | 10108195791.19 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
腾讯控股 | 8.97% |
阿里巴巴 | 8.06% |
美团点评 | 7.39% |
拼多多 | 6.6% |
百度 | 5.56% |
网易 | 4.14% |
携程集团 | 3.68% |
京东健康 | 3.61% |
唯品会控股有限公司 | 3.56% |
贝壳集团 | 3.51% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
通讯 | 50.07% |
非必需消费品 | 25.38% |
必需消费品 | 6.12% |
房地产 | 3.51% |
工业 | 3.44% |
金融 | 3.24% |
投资地区分布 | ||
国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
---|---|---|
中国香港 | 59.96% | |
美国 | 31.80% |