本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为深证300价值价格指数。

2023-12-31

资产配置
资产项目	占基金总资产的比例
股 票	97.70 %
债 券	0 %
其他资产	0.01 %
基金总资产	49735997.11 元

十大重仓股
十大重仓股	占基金资产净值比例
美的集团	9.47%
比亚迪	6%
格力电器	5.06%
京东方Ａ	4.43%
中兴通讯	2.98%
平安银行	2.81%
TCL科技	2.74%
长安汽车	2.52%
潍柴动力	2.49%
宁波银行	2.46%

行业分布
行业分布	占基金资产净值比例
制造业	71.56%
金融业	12.90%
房地产业	3.50%
租赁和商务服务业	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.31%
采矿业	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.44%
卫生和社会工作	0.00%

2023-09-30

资产配置
资产项目	占基金总资产的比例
股 票	97.57 %
债 券	0 %
其他资产	0.02 %
基金总资产	49209272.65 元

十大重仓股
十大重仓股	占基金资产净值比例
美的集团	9.22%
比亚迪	6.86%
格力电器	5.49%
京东方Ａ	4.18%
中兴通讯	3.47%
宁波银行	3.22%
平安银行	3.22%
万？？科Ａ	2.73%
分众传媒	2.46%
潍柴动力	2.19%

行业分布
行业分布	占基金资产净值比例
金融业	14.53%
房地产业	7.41%
租赁和商务服务业	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10%
采矿业	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.37%
建筑业	0.00%

2023-06-30

资产配置
资产项目	占基金总资产的比例
股 票	97.15 %
债 券	0 %
其他资产	0.06 %
基金总资产	49100956.01 元

十大重仓股
十大重仓股	占基金资产净值比例
美的集团	9.33%
比亚迪	6.59%
格力电器	5.3%
中兴通讯	4.67%
京东方Ａ	4.25%
平安银行	3.08%
宁波银行	2.92%
万？？科Ａ	2.79%
天齐锂业	2.31%
分众传媒	2.24%

行业分布
行业分布	占基金资产净值比例
金融业	18.93%
农、林、牧、渔业	7.68%
房地产业	7.49%
租赁和商务服务业	2.91%
采矿业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.30%
建筑业	0.26%