2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.96% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 基金总资产 | 1061166803.88元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23广州资管MTN001 | 4.89% | ||||
| 22烟台港MTN003 | 4.89% | ||||
| 21兴业银行二级02 | 4.88% | ||||
| 20南通高新MTN001 | 4.80% | ||||
| 21江东05 | 4.79% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 9.33% |
| 企业债券 | 25.22% |
| 企业短期融资券 | 0.95% |
| 中期票据 | 70.28% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.89% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 基金总资产 | 1428113332.20元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21农发02 | 5.85% | ||||
| 20南通高新MTN001 | 5.02% | ||||
| 20淄博城运MTN001 | 4.93% | ||||
| 22烟台港MTN003 | 4.89% | ||||
| 23广州资管MTN001 | 4.88% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 5.66% |
| 企业债券 | 16.95% |
| 企业短期融资券 | 1.85% |
| 中期票据 | 87.10% |
2023-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.00% |
| 债 券 | 99.91% |
| 其他资产 | 0.00% |
| 基金总资产 | 1258819953.50元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21农发02 | 5.66% | ||||
| 20南通高新MTN001 | 4.84% | ||||
| 21广州资管MTN002 | 4.79% | ||||
| 19平安银行二级 | 4.75% | ||||
| 19工商银行二级03 | 4.74% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 1.90% |
| 其中：政策性金融债 | 21.01% |
| 中期票据 | 99.95% |
