本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 0.00% |
债 券 | 45.57% |
其他资产 | 0.04% |
基金总资产 | 13122790630.79元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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23贵州银行CD052 | 3.66% | ||||
23广西北部湾银行CD281 | 3.24% | ||||
23广州农村商业银行CD099 | 2.44% | ||||
23渤海银行CD218 | 2.36% | ||||
21农发02 | 2.27% | ||||
23贵州银行CD053 | 2.03% | ||||
23兰州银行CD128 | 1.63% | ||||
23德意志银行CD008 | 1.63% | ||||
23广东华兴银行CD389 | 1.63% | ||||
23武汉农商行CD134 | 1.63% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
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国家债券 | 0.17% | 央行票据 | - |
其中:政策性金融债 | 6.50% |
企业债券 | 0.42% |
企业短期融资券 | 4.35% |
中期票据 | 1.35% |
可转债 | - |
其他 | - |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
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-- | -- |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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-- | -- |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
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-- | -- |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
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-- | -- |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
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