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交银施罗德

交银施罗德天利宝货币市场基金E

180

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 64.56%
其他资产 0.23%
基金总资产 15340678893.26元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国开01 2.19%
23广西北部湾银行CD281 1.87%
21国开13 1.50%
21渤海银行02 1.47%
23广西北部湾银行CD305 1.30%
23北京银行CD167 1.30%
23建设银行CD111 1.30%
23渤海银行CD407 1.30%
23青岛农商行CD222 1.30%
23广州农村商业银行CD099 1.30%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 0.07%
央行票据 -
其中:政策性金融债 5.16%
企业债券 0.34%
企业短期融资券 5.38%
中期票据 0.94%
可转债 -
其他 -
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
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十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
-- --
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
-- --
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
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十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
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债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
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